山東高速股份有限公司第四屆董事會(huì)第六十六次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
2015-12-26
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
常州光洋軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年3月12日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2015年4月17日召開2014年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》：同意使用不超過7,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行保本理財(cái)產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可以在一年內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用，且公司在任一時(shí)點(diǎn)使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品總額不超過7,000萬元，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效（具體內(nèi)容詳見2015年3月16日和2015年4月18日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告）。
根據(jù)上述決議，公司于2015年12月25日與交通銀行常州鐘樓支行（以下簡稱“交通銀行”）簽署了購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的協(xié)議，金額為5000萬元人民幣?，F(xiàn)就具體事項(xiàng)公告如下：
一、交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富日增利31天”理財(cái)產(chǎn)品
（一）主要內(nèi)容：
1、產(chǎn)品名稱：蘊(yùn)通財(cái)富日增利31天
2、收益類型：保本保證收益型
3、投資起始日：2015年12月28日
4、投資到期日：2016年01月28日
5、實(shí)際理財(cái)天數(shù)：31天（如遇產(chǎn)品提前終止，則本產(chǎn)品實(shí)際投資期限可能小于預(yù)期投資期限；不含到期日或提前終止日）
6、投資收益率：3.6%
7、收益計(jì)算基礎(chǔ)：實(shí)際理財(cái)天數(shù)/365
（二）風(fēng)險(xiǎn)提示
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，可能會(huì)涉及利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等多種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際理財(cái)收益的波動(dòng)。如遇市場(chǎng)利率上升，本理財(cái)產(chǎn)品的投資收益率不隨市場(chǎng)利率上升而調(diào)整。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)：交通銀行股份有限公司發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的極端情況，如宣告破產(chǎn)等，將對(duì)本理財(cái)產(chǎn)品的本金與收益支付產(chǎn)生影響。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品的本金及收益將在產(chǎn)品到期或提前終止后一次性支付，且產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)不接受投資者提前支取，無法滿足客戶的流動(dòng)性需求。
4、政策風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品是針對(duì)當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計(jì)的，如國家宏觀政策以及市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響本期理財(cái)產(chǎn)品的受理、投資、償還等的正常進(jìn)行。
5、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品不提供賬單。投資者需要通過登錄交通銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查詢等方式，了解產(chǎn)品相關(guān)信息公告。投資者應(yīng)根據(jù)上述方式及時(shí)查詢本理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果投資者未及時(shí)查詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得投資者無法及時(shí)了解理財(cái)產(chǎn)品信息，并由此影響投資者的投資決策，由此產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
6、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不能預(yù)見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統(tǒng)故障、通訊故障、投資市場(chǎng)停止交易等意外事件的出現(xiàn)，可能對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的產(chǎn)品成立、投資運(yùn)作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響，可能導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品收益降低乃至為零。對(duì)于由不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的任何損失，客戶須自行承擔(dān)，銀行對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
（三）公司與交通銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）公司本次使用閑置募集資金5000萬元購買該理財(cái)產(chǎn)品，金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.53%。
二、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
1、董事會(huì)授權(quán)公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、保本型投資理財(cái)資金使用和保管情況由內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
3、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)保本型投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查。獨(dú)立董事應(yīng)該在定期報(bào)告中發(fā)表相關(guān)的獨(dú)立意見。
4、公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)保本型投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
5、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)保本型投資理財(cái)及相關(guān)的損益情況。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
公司在確保各募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進(jìn)行保本型的投資理財(cái)業(yè)務(wù)，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目和日常經(jīng)營的正常開展。同時(shí)，通過進(jìn)行保本型的短期理財(cái)，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。
四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司購買理財(cái)產(chǎn)品情況
2015年2月10日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金2000萬元購買了中國建設(shè)銀行股份有限公司常州化龍巷支行“中國建設(shè)銀行江蘇省分行“乾元”保本型人民幣2015年第017期”理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率4.6%，產(chǎn)品起始日：2015年2月11日，產(chǎn)品到期日：2015年5月14日。公司已按期贖回。
2015年3月5日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金5000萬元購買了交通銀行股份有限公司常州分行“蘊(yùn)通財(cái)富日增利91天”人民幣保本理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率5.0%，產(chǎn)品起始日：2015年03月06日，產(chǎn)品到期日：2015年06月05日。公司已按期贖回。
2015年5月25日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金2000萬元購買了中國建設(shè)銀行股份有限公司常州化龍巷支行“中國建設(shè)銀行江蘇省分行“乾元”保本型人民幣2015年第124期”理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率3.0%，產(chǎn)品起始日：2015年05月26日，產(chǎn)品到期日：2015年08月27日。公司已按期贖回。
2015年6月10日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金5000萬元購買了交通銀行常州鐘樓支行“蘊(yùn)通財(cái)富日增利提升91天”人民幣保本理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率4.4%，產(chǎn)品起始日：2015年06月15日，產(chǎn)品到期日：2015年09月14日。公司已按期贖回。
2015年9月10日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金2000萬元購買了中國建設(shè)銀行股份有限公司常州化龍巷支行“中國建設(shè)銀行江蘇省分行“乾元-養(yǎng)頤四方”保本型人民幣2015年第080期”理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率3.4%，產(chǎn)品起始日：2015年09月14日，產(chǎn)品到期日：2016年01月26日。
2015年9月16日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金5000萬元購買了交通銀行常州鐘樓支行“蘊(yùn)通財(cái)富日增利提升91天”人民幣保本理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率3.5%，產(chǎn)品起始日：2015年09月21日，產(chǎn)品到期日：2015年12月21日。公司已按期贖回。
六、備查文件
1、交通銀行常州鐘樓支行與公司簽訂的《“蘊(yùn)通財(cái)富日增利”理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書》。
特此公告。
常州光洋軸承股份有限公司
董事會(huì)
2015年12月26日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)責(zé)任編輯：黃歡_NN1650
