交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下部分基金參與交通銀行股份有限公司基金網上銀行、手機銀行前端申購費率優(yōu)惠活動的公告
2015-07-01
消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團漲勢漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動向
為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，交銀施羅德基金[微博]管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）協商決定，截至2016年6月30日止本公司旗下部分基金參與交通銀行的基金網上銀行、手機銀行前端申購費率優(yōu)惠活動。具體情況公告如下：
一、適用基金范圍
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二、業(yè)務范圍
截至2016年6月30日止，投資者通過交通銀行網上銀行、手機銀行辦理交銀精癬交銀穩(wěn)艦交銀成長、交銀藍籌、交銀增利、交銀環(huán)球、交銀行業(yè)、交銀先鋒、交銀治理、交銀主題、交銀趨勢、交銀添利（LOF）、交銀制造、交銀雙利、交銀價值、交銀資源、交銀策略回報、交銀核心、交銀消費新驅動、交銀純債、交銀雙輪動、交銀榮祥保本、交銀成長30、交銀月月豐、交銀雙息平衡、交銀榮泰保本、交銀強化回報、交銀新成長、交銀周期回報、交銀新能源、交銀多策略回報前端收費模式下的場外申購業(yè)務，享受前端申購費率8折優(yōu)惠。若享有折扣后的申購費率低于0.6%，則按0.6%執(zhí)行；若享有折扣前的原申購費率等于或低于0.6%或者為固定費用的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。原費率指本公司發(fā)布的各基金最新的招募說明書及相關公告上注明的費率。
上述費率優(yōu)惠活動解釋權歸交通銀行所有。優(yōu)惠活動期間，業(yè)務辦理的業(yè)務規(guī)則和流程以交通銀行的安排和規(guī)定為準。交通銀行有權不時調整該活動及費率優(yōu)惠安排，相關活動的具體規(guī)定如有變化，以交通銀行的最新公告為準，本公司不再另行公告，敬請投資者關注。
重要提示：
1、本公司所管理的其他基金及今后發(fā)行的開放式基金是否參與上述優(yōu)惠活動，將根據具體情況確定并由交通銀行或本公司另行發(fā)布公告。
2、本次優(yōu)惠活動僅針對上述基金前端收費模式下的申購費率，不包括基金定期定額投資費率、基金的轉換費率和后端收費模式下的申購費率，具體各基金的日常申購費率請參見該基金最新的招募說明書及相關公告。
3、本公告未涉及的內容仍按相關公告內容執(zhí)行。
三、投資人可通過以下途徑咨詢有關詳情
1、交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
法定代表人：牛錫明
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408483
聯系人：曹榕
客戶服務電話：95559
網址：www.bankcomm.com
2、交銀施羅德基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人：阮紅（代任）
電話：（021）61055027
傳真：（021）61055054
聯系人：許野
客戶服務電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000
網址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下基金所持停牌股票估值調整的公告
依據中國證監(jiān)會[微博]《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（證監(jiān)會公告[2008]38號）的有關規(guī)定和《關于發(fā)布中基協（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數的通知》的指導意見，經與各基金托管人協商一致，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）旗下管理的交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金、交銀施羅德雙利債券證券投資基金、交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金、交銀施羅德阿爾法核心股票型證券投資基金、交銀施羅德榮祥保本混合型證券投資基金、交銀施羅德成長30股票型證券投資基金、交銀施羅德榮泰保本混合型證券投資基金、交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金對其所持有的易華錄（證券代碼：300212）股票自2015年6月30日起按照指數收益法進行估值，待該股票的交易體現活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值。若未來市場環(huán)境發(fā)生變化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法進行估值。
如有疑問，請撥打客戶服務熱線：400-700-5000（免長途話費），021-61055000，或登陸本基金管理人網站www.fund001.com，www.bocomschroder.com獲取相關信息。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
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